Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Итого
Примечание
x
x
x
-
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Итого
9 510,00
x
x
Единица измерения
Объем услуг (работ)
9 510,00
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
Наименование услуги (работы)
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
услуга
22
292955,6076
6 445 023,37
6
услуга
45
292955,6076
13 183 002,34
3
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети
от 3-8 лет
услуга
18
376075,9775
6 769 367,59
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет
услуга
11
22888,50566
251 773,56
5
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет
услуга
41
26927,65372
1 104 033,80
6
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией
в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
4
25510,40879
102 041,64
услуга
x
3
4
x
4
x
5
7
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
Итого
834 757,70
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
28 182 500,75
6
834 757,70
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы
за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
(родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
589 150,00
-
880 000,00
-
Итого
x
1 469 150,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24
ИТОГО
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
в год
4
2 824 116,72
235 343,06
5 909 370,24
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
235 343,06
2 824 116,72
Педагогические работники
в месяц
5
812 980,03
15 446,24
828 426,27
в год
6
9 755 760,36
139 016,15
9 894 776,51
в год
7
18 489 247,32
139 016,15
18 628 263,47
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
8
18 489 247,31
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
139 016,15
-
18 489 247,31
139 016,15
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x
x
x
п/п
Итого
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
1
1
1.1.
1.2.
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
3
4
5
6
7
5 546 774,19
41 704,84
x
5 588 479,04
18 628 263,47
18 628 263,47
4 098 217,96
540 219,64
4 067 634,41
536 188,17
30 583,55
4 031,47
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
-
-
-
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
1.3.
2
2.1.
Итого
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
18 628 263,47
950 041,44
x
18 628 263,47
x
942 951,61
7 089,82
-
37 256,53
36 978,49
278,03
37 256,53
5 625 735,57
36 978,49
5 583 752,69
278,03
41 982,88
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
1
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
7
-
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
1
Налог на имущество
2,2
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
Итого
В том числе за счет средств
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
270 501,60
4 398,40
564 256,10
9 174,90
834 757,70
13 573,30
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
7
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
1
1
x
Пени
Пени
Пени
Итого
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
5 000,00
500,00
2,34
5 502,34
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
5 000,00
500,00
2,34
5 502,34
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
5 280,59
43 560,24
-
4 502,78
35 662,05
777,81
7 898,19
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
4
Абонентская плата за номер
Итого
x
x
x
48 840,83
40 164,83
8 676,00
-
-
-
-
-
*Рассчитываетс
я путем
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Размер потребления
ресурсов
4
55 491,68
(с учетом НДС), руб.
5
385,69
639,38
917,38
33,00
x
Итого
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
9,10
8,31
2 159,78
65,38
67,58
645,87
2 060,15
2 060,15
63,47
606,31
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
692 000,00
8
496 920,00
9
1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
21 313,71
2 368 313,71
819 968,11
41 131,20
61 008,00
20 972,69
13 031,89
668,80
992,00
341,02
1 440 000,00
23 113,71
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
8 080,00
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
90 126,21
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
Итого
x
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
В том числе за счет средств
Наименование расходов
п/п
2
1
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
4
5
6
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
9
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
7 113,60
7 113,60
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
обслуживание лифтового оборудования
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
ТО установок доочистки воды
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
54 475,20
10 400,00
19 590,36
38 956,80
8 226,40
34 320,00
31 200,00
3 744,00
3 736,76
17 453,13
20 384,00
54 475,20
10 400,00
19 590,36
38 956,80
8 226,40
34 320,00
31 200,00
3 744,00
3 736,76
17 453,13
20 384,00
1
9 510,00
9 510,00
x
259 110,25
259 110,25
14
Итого
x
6 999,78
53 235,95
113,82
1 239,25
19 276,91
313,45
33 770,88
28 100,80
549,12
3 099,20
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
10 400,00
38 956,80
8 226,40
3 744,00
3 736,76
17 453,13
20 384,00
9 510,00
141 384,32
22 767,97
9 510,00
-
85 447,96
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
Количество договоров,
шт.
3
2
2
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
5
728 560,98
41 124,12
субсидии на
выполнение МЗ
6
715 992,00
40 466,13
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12 568,98
657,99
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
3
4
5
6
7
8
8
Итого
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Производственный контроль
Повышените квалификации педагогов 8255
x
14 560,00
3 050,00
888,00
59 936,74
35 112,00
66 204,50
24 500,00
1
1
2
1
1
1
x
973 936,34
14 327,04
1 907,98
232,96
1 142,02
888,00
59 936,74
35 112,00
66 204,50
24 500,00
863 397,65
74 538,69
-
-
36 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
субсидии на
выполнение МЗ
174 900,00
5
124 900,00
-
ПОУ
целевой субсидии
6
7
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
доходов от
операций с
активами
11
12
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 390 659,53
1 491 453,95
-
-
-
774 688,64
-
124 516,94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190 000,00
-
190 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99 173,51
8 200,00
90 598,51
-
-
-
375,00
-
-
2 854 733,04
1 624 553,95
330 598,51
-
-
774 688,64
375,00
124 516,94
-
