Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности № п/п 1 1 2 3 4 Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 Примечание - Итого x x x - 2. Доходы в виде целевых субсидий № Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. п/п 1 2 4 5 1 906122152.10 2 906122122,00 3 4 0 0 5 906120152.28 6 906120626.00 3 На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения», подпрограмма «Защита населения и территорий муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны» 0 0 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 7 906120152.16 8 906120152.27 9 906120151.03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - - - - На внедрение и сопровождение АИС "Питание" в муниципальных общеобразовательных организациях - Итого - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование Проведение экскурсий школьников к празднованию 75-летия Победы 0 0 - x x - Единица измерения Объем услуг (работ) 3 4 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № п/п 1 Наименование услуги (работы) 2 Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 5 6 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет услуга 22 289 171,36 2 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет услуга 45 289 171,36 услуга 18 371 218,02 услуга 21 17 082,34 3 4 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет "Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет 27 988 242,30 27 988 242,30 5 6 7 "Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет "Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет "Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет услуга 59 20 096,87 услуга 1 16 236,15 4 19 039,14 услуга Итого x 3 1 2 2 Сверх установленного муниципального задания 1 2 3 налог на имущество и землю x 4 x 5 27 988 242,30 6 834 757,70 Итого x x x Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 3 4 5 834 757,70 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 1 2 589 150,00 - 3 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата) 4 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 500 000,00 - Итого x 1 089 150,00 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе в месяц в год 1 2 492 447,52 5 909 370,24 ИТОГО Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе в месяц 3 в год 4 2 824 116,72 235 343,06 5 909 370,24 235 343,06 *Рассчитывается Фонд оплаты труда в год, руб.* Фонд оплаты труда по тарификации, руб. 2 824 116,72 Педагогические работники в месяц 5 812 980,03 15 446,24 828 426,27 в год 6 9 755 760,36 139 016,15 9 894 776,51 в год 7 18 489 247,32 139 016,15 18 628 263,47 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ ПОУ 8 18 489 247,31 9 целевой субсидии родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 139 016,15 - 18 489 247,31 139 016,15 - - путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 Наименование выплаты Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 2 3 4 5 6 Итого x *Рассчитывается x x Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 7 8 9 - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком В том числе за счет средств № Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. Сумма, руб.* родительской платы на организацию отдыха детей 10 - - Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. Количество выплат в год на одного работника, руб. Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 1 1 2 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 3 5,34 4 12 5 57,5 2 Пособия по уходу за ребенком инвалидом п/п Итого x *Рассчитывается x Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ 6 ПОУ 7 x 8 - - - - - - родительской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 9 10 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования В том числе за счет средств № п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. Наименование страховых взносов Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевая субсидии 2 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе по ставке 22,0 % по ставке 2,9 % по ставке 5,1 % Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 % 3 4 5 6 7 5 546 774,19 41 704,84 Итого x 5 588 479,04 18 628 263,47 18 628 263,47 18 628 263,47 4 098 217,96 540 219,64 950 041,44 x 18 628 263,47 x 4 067 634,41 536 188,17 942 951,61 родительской платы на организацию отдыха детей 8 - 30 583,55 4 031,47 7 089,82 - - 37 256,53 36 978,49 278,03 37 256,53 5 625 735,57 36 978,49 5 583 752,69 278,03 41 982,88 - - - - - 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 Итого x *Рассчитывается ПОУ целевой субсидии родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 10 11 - x В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - субсидии на выполнение МЗ - - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. 2 3 1 Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* 4 5 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 1 Налог на имущество 2,2 270 501,60 4 398,40 2 Земельный налог 1,5 x 564 256,10 834 757,70 9 174,90 13 573,30 Итого *Рассчитывается - В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 целевой субсидии родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 8 10 11 - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг целевой субсидии родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 1 1 2 Итого *Рассчитывается 3 4 x x 5 6 7 - 8 - 9 - 10 - - 11 - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 № п/п 1 1 2 3 Пени Пени Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.* 3 1 1 4 5 x x Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. 2 Итого *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 - - 5 000,00 500,00 целевой субсидии родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 8 10 11 5 500,00 - - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 Количество платежей в год Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 8 9 x 5 1 12 x Наименование расходов Поставщик, реквизиты договора Количество номеров 2 Абонентская плата за номер Интернет 3 4 Итого 5 280,59 43 560,24 48 840,83 x 4 502,78 35 662,05 40 164,83 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 12 13 777,81 7 898,19 8 676,00 - - - родительской платы на организацию отдыха детей 14 - - *Рассчитывается путем умножения 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 Наименование расходов Поставщик, реквизиты договора Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 6 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 7 8 9 10 11 12 - Итого *Рассчитывается - - - - - родительской платы на организацию отдыха детей 13 - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п 1 1 В том числе за счет средств Тариф Наименование показателя Поставщик, реквизиты договора 2 Электроснабжение 3 2 Теплоснабжение 3 4 5 6 7 Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего Размер потребления ресурсов 4 55 491,68 (с учетом НДС), руб. 5 385,69 639,38 917,38 33,00 x Итого *Рассчитывается Индексация, % Сумма, руб.* 6 9,10 8,31 2 159,78 65,38 67,58 645,87 2 060,15 2 060,15 63,47 606,31 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 692 000,00 8 496 920,00 1 236 000,00 224 000,00 195 000,00 21 313,71 2 368 313,71 819 968,11 41 131,20 61 008,00 20 972,69 13 031,89 668,80 992,00 341,02 1 440 000,00 23 113,71 x x Сумма, руб. 7 9 8 080,00 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений безвозмездных денежных поступлений 10 11 12 13 14 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 Наименование показателя Поставщик, реквизиты договора Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. 2 аренда маршрутизатора 3 4 5 6 - - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 8 9 10 11 12 13 родительской платы на организацию отдыха детей 14 3 Итого x - x - - - - - - - - 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № Наименование расходов п/п 2 1 В том числе за счет средств Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 4 5 6 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 9 1 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 1 7 113,60 7 113,60 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 обслуживание УКУТ обслуживание систем вентиляции Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации обслуживание технологического оборудования поверка и клеймение весов (по количеству установок) Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения обслуживание лифтового оборудования Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация) Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция) прочие ТО установок доочистки воды x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 54 475,20 19 590,36 6 956,80 8 226,40 34 320,00 31 200,00 3 744,00 3 736,76 57 453,13 10 784,00 237 600,25 54 475,20 19 590,36 6 956,80 8 226,40 34 320,00 31 200,00 3 744,00 3 736,76 57 453,13 10 784,00 237 600,25 Итого x 6 999,78 53 235,95 113,82 1 239,25 19 276,91 313,45 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 12 13 14 6 956,80 8 226,40 33 770,88 28 100,80 549,12 3 099,20 3 744,00 3 736,76 40 000,00 10 784,00 73 447,96 17 453,13 141 384,32 22 767,97 - - - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 10 Итого Наименование расходов 2 Услуги ЧОП Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации мед осмотры ключи ЭЦП Лицензия "Парус" Прочие Повышение квалификации педагогов 8255 Повышените квалификации педагогов 8255 x Количество договоров, шт. 3 2 2 1 1 2 Стоимость услуги, руб. 4 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ 5 728 560,98 41 124,12 14 560,00 3 050,00 18 000,00 59 936,74 7 000,00 4 1 x 872 231,84 6 715 992,00 40 466,13 14 327,04 1 907,98 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 7 8 9 10 11 родительской платы на организацию отдыха детей 12 12 568,98 657,99 232,96 1 142,02 18 000,00 59 936,74 7 000,00 779 693,15 74 538,69 - - 18 000,00 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений родительской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п Наименование расходов Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. 2 3 4 1 1 Увеличение стоимости основных средств 2 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях 3 Увеличение стоимости продуктов питания 4 Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов 5 Увеличение стоимости строительных материалов 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря 7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 120 000,00 1 993 205,58 Итого x *Рассчитывается субсидии на выполнение МЗ путем умножения значений показателей в графах 2 и 3. 5 70 000,00 1 444 000,00 - - 190 000,00 - - - 90 975,85 - 2 394 181,43 1 514 000,00 ПОУ целевой субсидии 6 7 50 000,00 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 8 доходов от операций с активами 12 - - - - - - - - - - - - - - - - 424 688,64 - 124 516,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90 600,85 - - - 375,00 - - 330 600,85 - - 424 688,64 375,00 124 516,94 - 190 000,00 - родительской платы на организацию отдыха детей -