341 от 28.06.24 ск (2)

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Примечание

-

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906124152000008244000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП «Развитие системы образования
и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании
«город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание
условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1

1

Итого

9 510,00

x

x

9 510,00

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет

3

4

5

услуга

22

292955,6076

6 445 023,37

услуга

45

292955,6076

13 183 002,34

услуга

18

376075,9775

6 769 367,59

услуга

11

22888,50566

251 773,56

услуга

41

26927,65372

1 104 033,80

услуга

4

25510,40879

102 041,64

услуга
x
3

4
x
4

x
5

x

x

x

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

3

4

5

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (12
часов), дети от 1-3 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (12
часов), дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет

7
Итого
1

2

2

Сверх установленного муниципального задания

1
2
3

налог на имущество и землю

Сумма, руб.
6

28 061 946,80
6

834 757,70

Итого

834 757,70

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2

3

Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)

4

Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

589 150,00

-

500 000,00

-

Итого

x

1 089 150,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24

ИТОГО

в месяц
3

в год
4
2 824 116,72

235 343,06

5 909 370,24

235 343,06

*Рассчитывается

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе

2 824 116,72

Педагогические работники
в месяц
5
812 980,03
15 446,24
828 426,27

в год
6
9 755 760,36
139 016,15
9 894 776,51

в год
7
18 489 247,32
139 016,15
18 628 263,47

В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
18 489 247,31

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

139 016,15

-

18 489 247,31

139 016,15

-

-

путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

x

x

x

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9

-

-

10

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1
1

2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

3
5,34

4
12

5
57,5

2

Пособия по уходу за ребенком инвалидом

п/п

Итого

x
*Рассчитывается

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

6

ПОУ

7

x

8

-

-

-

-

-

-

9
-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

В том числе за счет средств

№

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого

Наименование страховых взносов

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %

3

4

5

6

7

x

5 588 479,04

18 628 263,47
18 628 263,47
18 628 263,47
x
18 628 263,47
x

4 098 217,96
540 219,64
950 041,44

5 546 774,19

4 067 634,41
536 188,17
942 951,61

37 256,53

36 978,49

278,03

37 256,53
5 625 735,57

36 978,49
5 583 752,69

278,03
41 982,88

родительской платы
на организацию
отдыха детей
8

41 704,84

30 583,55
4 031,47
7 089,82

-

-

-

-

-

-

-

10

-

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

п/п

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

1
1
Итого

x
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

x

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

В том числе за счет средств

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

1
1

Налог на имущество

2,2

270 501,60

4 398,40

2
3
4
5

Земельный налог

1,5

564 256,10

9 174,90

834 757,70

13 573,30

Итого

-

x
*Рассчитывается

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого
*Рассчитывается

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

3
1
1

Пени
Пени

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

4

5

*Рассчитывается

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 000,00
500,00

x

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

-

x

-

5 500,00

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

5
1
12
12

6

7

8

9

x

x

x

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер

3

4

Итого

5 280,59
43 560,24
48 840,83

4 502,78
35 662,05

777,81
7 898,19

40 164,83

8 676,00

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

*Рассчитываетс

я путем

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

Наименование расходов

Поставщик, реквизиты договора

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

6

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

12

-

Итого
*Рассчитывается

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

10

11

12

13

14

путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

1
1

2
Электроснабжение

3

2

Теплоснабжение

3
4
5
6
7

Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

п/п

Размер потребления
ресурсов

4
55 491,68

(с учетом НДС), руб.

5

385,69
639,38
917,38
33,00

x

Итого
*Рассчитывается

Индексация, %

Сумма, руб.*

6
9,10

8,31

2 159,78
65,38
67,58
645,87

2 060,15
2 060,15
63,47
606,31

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7
692 000,00

8
496 920,00

1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
21 313,71
2 368 313,71

819 968,11
41 131,20
61 008,00
20 972,69

9
8 080,00
13 031,89
668,80
992,00
341,02

1 440 000,00

23 113,71

-

-

-

-

-

путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

90 126,21
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Наименование показателя

Поставщик, реквизиты договора

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
аренда маршрутизатора

3

4

5

6

7

Итого

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

4

5

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

10

11

12

13

14

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

№

п/п

2

1

В том числе за счет средств
Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

8

9

1

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах

1

7 113,60

7 113,60

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
обслуживание лифтового оборудования
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
ТО установок доочистки воды
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

54 475,20
10 400,00
19 590,36
26 956,80
8 226,40
34 320,00
31 200,00
3 744,00
3 736,76
17 453,13
20 384,00

54 475,20
10 400,00
19 590,36
26 956,80
8 226,40
34 320,00
31 200,00
3 744,00
3 736,76
17 453,13
20 384,00

14
Итого

1

9 510,00

9 510,00

x

x

247 110,25

247 110,25

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

6 999,78
53 235,95

113,82
1 239,25

19 276,91

313,45

33 770,88
28 100,80

549,12
3 099,20

10 400,00
26 956,80
8 226,40

3 744,00
3 736,76
17 453,13
20 384,00
9 510,00
141 384,32

22 767,97

9 510,00

-

73 447,96

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
8
Итого

2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Производственный контроль
Повышените квалификации педагогов 8255
x

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

3
2
2
1
1
2
1
1
1
x

4

Сумма, руб.

5
728 560,98
41 124,12
14 560,00
3 050,00
888,00
59 936,74
17 112,00
66 204,50
14 500,00
945 936,34

субсидии на
выполнение МЗ
6
715 992,00
40 466,13
14 327,04
1 907,98

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

9

10

11

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

12 568,98
657,99
232,96
1 142,02
888,00
59 936,74
17 112,00

66 204,50
14 500,00
853 397,65

74 538,69

-

-

18 000,00

-

-

-

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование расходов

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

2

3

4

1
1

Увеличение стоимости основных средств

2

Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях

3

Увеличение стоимости продуктов питания

4

Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов

5

Увеличение стоимости строительных материалов

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Итого

x
*Рассчитывается

путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

родительской платы на
организацию отдыха
детей

8

9

10

11

доходов от
операций с
активами

120 000,00

5
70 000,00

50 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 993 205,58

1 444 000,00

-

-

-

-

124 516,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190 000,00

-

190 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

375,00

-

-

375,00

124 516,94

-

90 975,85

-

90 600,85

-

-

2 394 181,43

1 514 000,00

330 600,85

-

-

424 688,64

424 688,64

12


Наверх
На сайте используются файлы cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь на обработку своих персональных данных. Подробности об обработке ваших данных — в политике конфиденциальности.

Функционал «Мастер заполнения» недоступен с мобильных устройств.
Пожалуйста, воспользуйтесь персональным компьютером для редактирования информации в «Мастере заполнения».