Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
4
5
1
906122152.10
3
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
x
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 13 лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети от 38 лет
3
4
5
услуга
22
289171,3571
6 361 769,86
услуга
45
289171,3571
13 012 711,07
услуга
18
371218,0207
6 681 924,37
услуга
21
17082,33767
358 729,09
услуга
59
20096,86785
1 185 715,20
услуга
1
16236,15376
16 236,15
услуга
4
19039,13796
x
3
x
4
x
5
x
x
x
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
3
4
5
Итого
x
-
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа,
дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (12
часов), дети от 1-3 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (12
часов), дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 1-3лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
часов), дети от 3-8 лет
Итого
1
2
2
Сверх установленного муниципального задания
1
2
3
налог на имущество и землю
Сумма, руб.
6
76 156,55
27 488 242,30
6
834 757,70
Итого
834 757,70
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях (родительская плата)
4
Гранты, премии, добровольные пожертвования
муниципальным учреждениям, находящимся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов
589 150,00
-
200 000,00
-
Итого
x
789 150,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
1
2
492 447,52
5 909 370,24
ИТОГО
в месяц
3
в год
4
2 824 116,72
235 343,06
5 909 370,24
235 343,06
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
2 824 116,72
Педагогические работники
в месяц
5
804 915,51
15 446,24
820 361,75
в год
6
9 658 986,12
139 016,15
9 798 002,27
в год
7
18 392 473,08
139 016,15
18 531 489,23
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
8
18 392 473,11
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
139 016,15
-
18 392 473,11
139 016,15
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
-
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
5,34
4
12
5
57,5
2
Пособия по уходу за ребенком инвалидом
x
x
x
п/п
Итого
*Рассчитывается
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
-
9
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
В том числе за счет средств
№
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
Наименование страховых взносов
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
на обязательное медицинское страхование, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Размер базы для начисления страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
3
4
5
6
7
5 517 741,93
41 704,84
x
5 559 446,77
18 531 489,23
18 531 489,23
18 531 489,23
4 076 927,63
537 413,19
945 105,95
4 046 344,08
533 381,72
938 016,13
30 583,55
4 031,47
7 089,82
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
-
-
-
-
10
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
2
2.1.
Итого
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
x
18 531 489,23
x
37 062,98
36 784,95
278,03
37 062,98
5 596 509,75
36 784,95
5 554 526,89
278,03
41 982,88
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
1
1
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
Налог на имущество
2,2
270 501,60
4 398,40
2
3
4
5
Земельный налог
1,5
564 256,10
9 174,90
834 757,70
13 573,30
Итого
-
x
*Рассчитывается
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
1
Пени
Пени
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
*Рассчитывается
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
500,00
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
-
x
-
5 500,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
5
1
12
12
6
7
8
9
x
x
x
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
обеспечение прямой связи МЧС
Абонентская плата за номер
3
4
Итого
5 280,59
43 560,24
48 840,83
4 502,78
35 662,05
777,81
7 898,19
40 164,83
8 676,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
*Рассчитываетс
я путем
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
12
13
14
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
1
1
2
Электроснабжение
3
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
п/п
Размер потребления
ресурсов
4
55 491,68
(с учетом НДС), руб.
5
385,69
639,38
917,38
33,00
x
Итого
*Рассчитывается
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
9,10
8,31
2 159,78
65,38
67,58
645,87
2 060,15
2 060,15
63,47
606,31
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
692 000,00
8
496 920,00
1 236 000,00
224 000,00
195 000,00
21 313,71
2 368 313,71
819 968,11
41 131,20
61 008,00
20 972,69
9
8 080,00
13 031,89
668,80
992,00
341,02
1 440 000,00
23 113,71
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
90 126,21
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Поставщик, реквизиты договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
аренда маршрутизатора
3
4
5
6
7
Итого
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
4
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
13
14
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
2
В том числе за счет средств
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
9
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах
1
7 113,60
7 113,60
обслуживание УКУТ
обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
обслуживание технологического оборудования
поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
обслуживание лифтового оборудования
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
прочие
ТО установок доочистки воды
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
54 475,20
10 400,00
19 590,36
26 956,80
8 226,40
34 320,00
31 200,00
3 744,00
3 736,76
17 453,13
20 384,00
237 600,25
54 475,20
10 400,00
19 590,36
26 956,80
8 226,40
34 320,00
31 200,00
3 744,00
3 736,76
17 453,13
20 384,00
237 600,25
x
6 999,78
53 235,95
113,82
1 239,25
19 276,91
313,45
33 770,88
28 100,80
549,12
3 099,20
10 400,00
26 956,80
8 226,40
3 744,00
3 736,76
17 453,13
141 384,32
22 767,97
-
-
20 384,00
73 447,96
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации
мед осмотры
ключи ЭЦП
Лицензия "Парус"
Прочие
Повышените квалификации педагогов 8255
x
3
2
2
1
1
2
4
5
728 560,98
41 124,12
14 560,00
3 050,00
18 000,00
59 936,74
865 231,84
4
x
6
715 992,00
40 466,13
14 327,04
1 907,98
7
8
9
10
11
12
12 568,98
657,99
232,96
1 142,02
18 000,00
59 936,74
772 693,15
74 538,69
-
-
18 000,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Итого
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
6
7
8
9
10
11
доходов от
операций с
активами
120 000,00
5
70 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 326 205,58
1 077 000,00
-
-
-
-
124 516,94
-
124 688,64
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190 000,00
-
190 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90 975,85
-
90 600,85
-
-
-
375,00
-
-
1 727 181,43
1 147 000,00
330 600,85
-
-
375,00
124 516,94
-
124 688,64
